EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Nombre Usuario: MORALES GARCIA, VIDAL ANGEL PACE ‘Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 1 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Unidad: euros Recaudación/Pagos reales y estimados Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido Concepto Fondos líquidos al inicio del periodo (Y 11.980.524,98 9.261.768,04 9.050.671,54 8.850.825,04 9.261.768,04 11.980.524,98 Cobros presupuestarios. 1.204.581,03 737.506,69 1.942.087,72 336.053,50 335.253,50 371.053,50 1.042.360,50 9.176.297,69 1. Impuestos directos -425,66 12.000,00 11.574,34 15.000,00 20.000,00 40.000,00 75.000,00 1.145.380,00 2. Impuestos indirectos 520.000,00 500,00 520.500,00 1.000,00 1.200,00 500,00 2.700,00 52.000,00, 3. Tasas y otros ingresos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 50.000,00 125.000,00 978.817,62 4. Transferencias corrientes 999.620,29 999.620,29' 1.999.240,58 266.053,50' 266.053,50 266.053,50' 798.160,50 6.060.902,16 5. Ingresos patrimoniales 14.000,00 13.000,00. 14.500,00 41.500,00 150.308,09 6. Enajenación de inversiones reales 7. Transferencias de capital -314.613,60 -314.613,60 -629.227,20 788.889,82 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Cobros no presupuestarios Cobros realizados pendientes de aplicación [definitiva Pagos Presupuestarios 3.385.595,17 1.275.249,49 4.660.844,66 4.560.844,66 547.150,00 535.100,00 550.080,00 1.632.330,00 9.176.297,69 1. Gastos de personal 210.122,70 210.122,70 210.122,70 252.000,00 245.000,00 240.000,00, 737.000,00 3.385.943,14 EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Nombre Usuario: MORALES GARCIA, VIDAL ANGEL PACE Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Ejercicio: 2025 Unidad: euros Fondos líquidos al inicio del periodo (% Periodo: Trimestre 2 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Recaudación/Pagos reales y estimados Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2 13.567.465,78 14.286.688,31 14.181.488,31 14.018.838,31 14.286.688,31 13.567.465,78 Cobros presupuestarios 3.391.582,21 676.811,54 4.068.393,75 452.000,00 -430.500,00 365.100,00 1.247.600,00 9.176.297,69 1. Impuestos directos 2. Impuestos indirectos 73.037,86 99.819,41 172.857,27 170.000,00 140.000,00, 80.000,00 390.000,00 1.145.380,00 1.675,78 0,00 1.675, 500,00 500,00 300,00 1.300,00 52.000,00, 3. Tasas y otros ingresos 94.650,07 20.992,16 115.642,23 3.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 978.817,62 4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales 2.826.684,21 30.536,57 3.127.220,78 266.000,00 270.000,00 266.000,00 802.000,00 6.060.902,16, 92.762,55 0,00 92.762,55 10.500,00 10.000,00, 9.800,00 30.300,00 150.308,09 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 302.771,74 255.463,40 558.235,14 2.000,00 5.000,00 4.000,00 11.000,00 788.889,82 9. Pasivos financieros Cobros no presupuestarios Cobros realizados pendientes de aplicación [definitiva Pagos Presupuestarios 278.899,82 3.027.914,49 3.306.814,31 42.356,91 42.356,91 3.349.171,22 557.200,00 593.150,00 59.220,00 1749.570,00 9.176.297,69 1. Gastos de personal 1.100.007,32 1.100.007,32 42.186,04 42.186,04 1.142.193,36 295.000,00 310.000,00 320.000,00 925.000,00 3.385.943,14 o eo EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Nombre Usuario: MORALES GARCIA, VIDAL ANGEL PACE Cambio ejercicio/periodo Salir Ayuda Enviar Incidencia Entidad seleccionada: 05-38-049-AA-000 - Valle Gran Rey Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 3 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria Unidad: euros Recaudación/Pagos reales y estimados Previsiones Trimestre en curso Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido Prevision Recaudación/Pagos en cada mes?) Corriente Cerrados Previsión No incluidos en los | — incluidos en los No incluidos enlos | — incluidos en los EVA [ee cálculos del periodo | cálculos del periodo cálculos del periodo | cálculos del periodo Total Octubre Noviembre Diciembre trimestre (0 sai medio de pago a medio de pago a * medio de pago a medio de pago a ovat proveedores proveedores proveedores proveedores Fondos líquidos al inicio del periodo (Y 13.567.465,78 15.674.428,81 15.449.228,81. 15.268.028,81 15.674.428,81 13.567.465,78. Cobros presupuestarios 5.511.928,94 835.699,00 6.347.627,94 325.800,00 339.300,00 1.310.000,00 1.975.100,00 8.322.727,94 1. Impuestos directos 652.175,46 212.292,80 854.468,26 30.000,00 40.000,00, 60.000,00 130.000,00 994.468,26 2. Impuestos indirectos 11.177,56 0,00: 11.177,56 200,00 300,00. 500,00 1.000,00 12.177,56 3. Tasas y otros ingresos 165.281,87 67.406,23: 232.688,10 20.000,00 30.000,00 40.000,00 90.000,00 322.688,10 4. Transferencias corrientes 3.845.554,14 300.536,57 4.146.090,71 266.000,00 260.000,00 1.200.000,00 1.726.000,00 5.872.090,71 5. Ingresos patrimoniales 123.671,01 0,00 123.671,01 9.600,00 9.000,00 9.500,00 28.100,00 151.771,01 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Transferencias de capital 714.068,90 255.463,40' 969.532,30 969.532,30 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros Cobros no presupuestarios Cobros realizados pendientes de aplica [definitiva Pagos Presupuestarios 4.198.308,00 4.198.308,00 42.356,91 42.356,91 4.240.664,91 551.000,00 520.500,00 599.000,00 1.670.500,00 5.911.164,91 1. Gastos de personal 1.149.861,96 1.149.861,96 42.186,04 42.186,04 1.192.048,00 289.000,00 290.000,00 295.000,00 874.000,00 2.066.048,00 po EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES 05-33-049-AA-000 - Valle Gran Rey Nombre Usuario: MORALES GARCIA, VIDAL ANGEL PACE Cambio ejercicio! Entidad seleccionada 05-38-049-AA.000 - Valle Gran Rey Ejercicio: 2025 Periodo: Trimestre 4 F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria a ©) En el concepto "Fondos liquidos al inicio del periodo” se reflejord el importe existente ol comienzo del ejercicio 2025 (0 01-01-2025).