Ayuntamiento de Valle Gran Rey

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

1

Página Núm.

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Existencias en tesoreria a la fecha

10.660.514,43

Ingresado desde dicho Arqueo

6.995.263,32

Pagado desde Arqueo Anterior

8.092.968,85

Existencias a 31/12/2023

9.562.808,90

570

Caja operativa.

124.701,54

0,00

0,00

124.701,54

571

000001

2100 6756 66 2200113912 CAIXA

2100 6756 66 2200113912

3.879.812,67

835.057,68

80,94

4.714.789,41

571

000004

0182 5717 27 0200380616 BBVA INSTITUCIONES

0182 5717 27 0200380616

1.695.312,10

914.042,57

300,00

2.609.054,67

571

000005

CAJA RURAL CTA-01005061823

3076 0080 18 1005061823

4.819.896,54

5.096.452,00

7.975.056,29

1,941.292,25

571

000008

BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 11

0182 6597 59 0010000011

32.257,60

65.137,84

29.563,81

67.831,63

571

000009

BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 28

0182 6597 58 0010000028

27.873,43

13.513,27

0,00

41.386,70

s71

000017

BANCO BILBAO VIZCAYA VIVIENDA TUTELADA

0182 6597 55 0201506517

46.290,34

17.911,60

449,24

63.752,70

571

000019

CAJASIETE 2327807620

1.489,97

86.028,60

87.518,57

0,00