Ayuntamiento de Valle Gran Rey

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Existencias en tesorería a la fecha

9.438 107,36

20.532.218,00

Ingresado desde dicho Arqueo ....

Pagado desde Arqueo Antenor

17.648. 630,11

Existencias a 31/12/2024............

di

12.321.695,25

[a |] e Y a | ama]

571 000001

2100 6755 66 2200113912 CAIXA

2100 6756 66 2200113912

4714. 789.41

3.347.090.85

7.001.168, 13|

1.260.712,13

571 000004

10182 5717 27 0200380616 BBVA INSTITUCIONES

0182 5717 27 0200380616|

2.609.054,67

2.023,92

2.500.448,77|

110.629.82

571 000005

[CAJA RURAL CTA.-01005061823

3076 9566 98 1005061323

16.818.122,70|

1.911.202. 35|

8.009.992, 50]

10.749.422.36

571 000008

¡BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 11

0132 6597 59 0010000011

67.831.63|

40.817.994)

3032471

78.324,86

571 000009

¡BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 28

0132 6597 58 0010000028

41.386,70]

7.695,44

0,00]

49.082,14

571 000017

¡BANCO BILBAO VIZCAYA VIVIENDA TUTELADA

0182 6597 55 0201506517

63.752,70]

9.719,46

19,23]

73.452,93

571 000019

[CAJASIETE 2327307620

0.00]

06.747.69

106.676.68|

71.01