Ayuntamiento de Valle Gran Rey

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

1

Página Núm.

De 01/01/2023 a 31/12/2023

ñ

Existencias en tesoreria a la fecha

10.535.812.89

Ingresado desde dicho Arqueo

6.995.263.32

Pagado desde Arqueo Anterior

8.092.068.85

Existencias a 31/12/2023

9.438.107.36

==] [mue mes [ww [ines]

571 00000.

12100 6756 66 2200113912 CAIXA

2100 6756 66 2200113912

3.879.812,67|

835.057,68

4.714.789,41

571

01325717 27 0200380616 BBVA INSTITUCIONES

0182 5717 27 0200380616

1.695.312,10|

914.042.57

200.00

2.609.054,67

s71

000005

CAJA RURAL CTA-01005061823

3076 0080 18 1005061823

4.819.896.54|

5.096.452.00

7:975.056.29|

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sn

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7.60

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sn

000009

¡BANCO BILBAO VIZCAYA CTA. 2%

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13.513,2

0,00|

41.386,70

s71

000017

[BANCO BILBAO VIZCAYA VIVIENDA TUTELADA

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46.290,34|

571

000019

ICAJASIETE 2327307620

1.489.97|

028,60

87.518,57|

0,00