Ayuntamiento de Valle Gran Rey

ESTADO DEREMANENTE DE TESORERIA

N” DE CUENTAS

COMPONENTES

IMPORTES AÑO 2023

IMPORTES AÑO 2022

57,556

1. (+) FONDOS LIQUIDOS

9.562.808,90

10.660.514,43

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

6.389.216,31

5.064.730,54

430

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

1.850.246,63

703.475,19

431

- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

4.502.475,07

4.324,538,97

257,258,270,275,440,

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

36.494,61

36.716,38

442,449,456,470,471,

472,537,538,550,565,

566

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

768.183,57

907.297,97

400

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

194.591,75

735.701,28

401

- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

456.191,78

69.863,54

165,166,180,185,410,

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

117.400,04

101.733,15

414,419,453,456,475,

476,477,502,515,516,

521,550,560,561

4, (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

-448.201,25

-101.792,09

554,559

448.201,25

101.792,09

- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

555,5581,5585

- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 +2 - 3 + 4)

OA

A

2961,2962,2981,2982,

4900,4901,4902,4903,

Il. SALDOS DE DUDOSO COBRO

2.985.266,02

2.762.602,17

5961,5962,5981,5982

TIT. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA

1.664.846,37

2.305.431,36

IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - Il - III)

AA

M205