Ayuntamiento de Valle Gran Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS
COMPONENTES
IMPORTES AÑO 2021
IMPORTES AÑO 2020

57, 556
1. (+) FONDOS LIQUIDOS

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

430
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

431
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
257,258,270,275,440,
442,449,456,470,471,
472,537,538,550,565,
566

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

400
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

401
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
165,166,180,185,410,
414,419,453,456,475,
476,477,502,515,516,
521,550,560,561

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

554,559
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

555,5581,5585
- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)

2961,2962,2981,2982,
4900,4901,4902,4903,
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO
5961,5962,5981,5982

III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA

IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)

8.422.003,36
8.028.066,53

4.588.725,20
4.209.253,97

777.688,58
728.609,67

3.761.726,36
3.430.350,89

49.310,26
50.293,41

225.402,90
297.496,58

56.587,08
100.876,39

67.274,12
85.483,41

101.541,70
111.136,78

-99.194,27
-60.426,80

99.194,27
84.194,27

0,00
23.767,47

12.686.131,39
11.879.397,12

0,00
2.314.569,60

851.975,23
1.225.323,48

11.834.156,16
8.339.504,04

M205